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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 8 398.00 | 7 184.00 | 1 213.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 895.00 | 99 079.00 | 26 816.00 | 125 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 916.00 | 69 889.00 | 12 027.00 | 81 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 254.00 | 176 337.00 | 237 916.00 | 414 254.00 |
BT Marchandises | 335 374.00 | 13 975.00 | 321 399.00 | 335 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 701.00 | | 401 701.00 | 401 701.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 402.00 | 13 975.00 | 749 427.00 | 763 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 656.00 | 190 312.00 | 987 344.00 | 1 177 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 353 366.00 | 334 878.00 | | 353 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 513.00 | 71 488.00 | | 98 513.00 |
DL TOTAL (I) | 528 880.00 | 483 367.00 | | 528 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 851.00 | 114 855.00 | | 105 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 518.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 818.00 | 137 900.00 | | 237 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 688.00 | 95 774.00 | | 106 688.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 37 236.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 464.00 | 386 283.00 | | 458 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 344.00 | 869 650.00 | | 987 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 464.00 | 386 283.00 | | 458 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 9 183.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 677.00 | | 8 576.00 | 405 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 633.00 | | 8 576.00 | 207 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 761.00 | 10 577.00 | | 165 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 576.00 | 10 577.00 | | 165 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 818.00 | 237 818.00 | | 237 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 401 701.00 | 401 701.00 | | 401 701.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 953.00 | 412 953.00 | | 412 953.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 464.00 | 458 464.00 | | 458 464.00 |