| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 574.00 | 19 867.00 | 115 707.00 | 135 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 039.00 | 19 867.00 | 141 172.00 | 161 039.00 |
BT Marchandises | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 556.00 | | 319 556.00 | 319 556.00 |
CF Disponibilités | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 087.00 | | 553 087.00 | 553 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 127.00 | 19 867.00 | 694 260.00 | 714 127.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DH Report à nouveau | -468 751.00 | -354 290.00 | | -468 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 615.00 | -114 461.00 | | -87 615.00 |
DL TOTAL (I) | 144 134.00 | 231 749.00 | | 144 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 005.00 | 183 900.00 | | 472 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 459.00 | 6 295.00 | | 54 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 184.00 | 3 254.00 | | 23 184.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 9 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 126.00 | 202 927.00 | | 550 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 260.00 | 434 676.00 | | 694 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 126.00 | 202 927.00 | | 550 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 312.00 | 28 576.00 | | 23 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | 179 667.00 | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 615.00 | 294 128.00 | | 156 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 615.00 | -114 461.00 | | -87 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 437.00 | 28 564.00 | | 30 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 265.00 | | 135 774.00 | 25 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | 200.00 | 25 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
VI Groupe et associés | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 927.00 | 19 027.00 | 183 900.00 | 202 927.00 |