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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 574.00 | 74 155.00 | 61 419.00 | 135 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 889.00 | 74 155.00 | 669 734.00 | 743 889.00 |
BT Marchandises | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 963 682.00 | | 963 682.00 | 963 682.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 241.00 | | 1 121 241.00 | 1 121 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 130.00 | 74 155.00 | 1 790 975.00 | 1 865 130.00 |
CU Autres participations | 583 300.00 | | 583 300.00 | 583 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 625.00 | 875 625.00 | | 875 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 875.00 | 199 875.00 | | 199 875.00 |
DH Report à nouveau | -414 296.00 | -556 366.00 | | -414 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 433.00 | 142 070.00 | | 446 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 637.00 | 661 204.00 | | 1 107 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 144.00 | 774 720.00 | | 502 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 7 722.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | 5 082.00 | | 1 591.00 |
EA Autres dettes | 170 478.00 | 275 478.00 | | 170 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 338.00 | 1 063 002.00 | | 683 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 975.00 | 1 724 206.00 | | 1 790 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 338.00 | 1 063 002.00 | | 683 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 480.00 | 29 148.00 | | 17 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 000.00 | 250 000.00 | | 624 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 000.00 | 250 000.00 | | 624 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 150.00 | 100.00 | | 312 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 150.00 | 100.00 | | 312 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 850.00 | 249 900.00 | | 311 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 000.00 | 309 000.00 | | 948 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 568.00 | 166 930.00 | | 501 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 433.00 | 142 070.00 | | 446 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 039.00 | | 520 000.00 | 536 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 150.00 | 608 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 150.00 | 743 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 465.00 | | 520 000.00 | 400 465.00 |