| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 574.00 | 47 011.00 | 88 563.00 | 135 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 039.00 | 47 011.00 | 489 028.00 | 536 039.00 |
BT Marchandises | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 954 159.00 | | 954 159.00 | 954 159.00 |
CF Disponibilités | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 178.00 | | 1 235 178.00 | 1 235 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 217.00 | 47 011.00 | 1 724 206.00 | 1 771 217.00 |
CU Autres participations | 375 450.00 | | 375 450.00 | 375 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 625.00 | 700 500.00 | | 875 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DH Report à nouveau | -556 366.00 | -468 751.00 | | -556 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 070.00 | -87 615.00 | | 142 070.00 |
DL TOTAL (I) | 661 204.00 | 144 134.00 | | 661 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 720.00 | 472 005.00 | | 774 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 54 459.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | 23 184.00 | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | 275 478.00 | 478.00 | | 275 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 002.00 | 550 126.00 | | 1 063 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 206.00 | 694 260.00 | | 1 724 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 002.00 | 550 126.00 | | 1 063 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 148.00 | 23 312.00 | | 29 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 000.00 | 69 000.00 | | 309 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 930.00 | 156 615.00 | | 166 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 070.00 | -87 615.00 | | 142 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 135.00 | 30 437.00 | | 32 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 039.00 | | 375 100.00 | 161 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 400 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 536 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | 375 100.00 | 25 465.00 |