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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 574.00 | 101 299.00 | 34 275.00 | 135 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 489.00 | 101 299.00 | 278 190.00 | 379 489.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 985 839.00 | | 985 839.00 | 985 839.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 545.00 | | 1 086 545.00 | 1 086 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 034.00 | 101 299.00 | 1 364 735.00 | 1 466 034.00 |
CU Autres participations | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 625.00 | 875 625.00 | | 875 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 875.00 | 199 875.00 | | 199 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DH Report à nouveau | | -414 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 226.00 | 446 433.00 | | -159 226.00 |
DL TOTAL (I) | 948 411.00 | 1 107 637.00 | | 948 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 272.00 | 502 144.00 | | 386 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 9 125.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | 1 591.00 | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 170 478.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 325.00 | 683 338.00 | | 416 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 735.00 | 1 790 975.00 | | 1 364 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 325.00 | 683 338.00 | | 416 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FG Production vendue services | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 546.00 | 17 480.00 | | 15 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | 312 150.00 | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 785.00 | 312 150.00 | | 394 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 785.00 | 311 850.00 | | -394 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 583.00 | 948 000.00 | | 422 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 809.00 | 501 568.00 | | 581 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 226.00 | 446 433.00 | | -159 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 889.00 | | 10 600.00 | 743 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 233 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 379 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 315.00 | | | 608 315.00 |