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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 574.00 | 128 399.00 | 7 175.00 | 135 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 489.00 | 128 399.00 | 184 090.00 | 312 489.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 803 350.00 | | 803 350.00 | 803 350.00 |
CF Disponibilités | 419 554.00 | | 419 554.00 | 419 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 696.00 | | 1 254 696.00 | 1 254 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 185.00 | 128 399.00 | 1 438 786.00 | 1 567 185.00 |
CU Autres participations | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 625.00 | 875 625.00 | | 875 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 875.00 | 199 875.00 | | 199 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
DH Report à nouveau | -159 226.00 | | | -159 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 260.00 | -159 226.00 | | 82 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 670.00 | 948 411.00 | | 1 030 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 162.00 | 386 272.00 | | 386 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 6 193.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 769.00 | 2 982.00 | | 16 769.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 20 878.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 115.00 | 416 325.00 | | 408 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 786.00 | 1 364 735.00 | | 1 438 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 115.00 | 416 325.00 | | 408 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 501.00 | 15 546.00 | | 6 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 19 785.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 000.00 | 375 000.00 | | 208 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 171.00 | 394 785.00 | | 208 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 829.00 | -394 785.00 | | 191 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 001.00 | 422 583.00 | | 470 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 741.00 | 581 809.00 | | 387 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 260.00 | -159 226.00 | | 82 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 756.00 | 32 135.00 | | 15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 489.00 | | 141 000.00 | 379 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 000.00 | 166 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 000.00 | 312 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 315.00 | | 141 000.00 | 233 315.00 |