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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 419.00 | 977 178.00 | 6 241.00 | 983 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 887.00 | 1 071 726.00 | 89 160.00 | 1 160 887.00 |
BT Marchandises | 189 233.00 | | 189 233.00 | 189 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 581.00 | 4 293.00 | 153 287.00 | 157 581.00 |
BZ Autres créances | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
CF Disponibilités | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 467.00 | 4 293.00 | 772 174.00 | 776 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 354.00 | 1 076 020.00 | 861 334.00 | 1 937 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 480.00 | 16 000.00 | | 238 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -243 765.00 | -2 833.00 | | -243 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 324.00 | -240 932.00 | | -650 324.00 |
DL TOTAL (I) | -654 009.00 | -226 165.00 | | -654 009.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 500.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 307.00 | 17 500.00 | | 43 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 002.00 | 600 093.00 | | 51 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 200.00 | 576 023.00 | | 256 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 832.00 | 419 183.00 | | 1 052 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 112.00 | 77 720.00 | | 92 112.00 |
EA Autres dettes | 19 891.00 | 103 482.00 | | 19 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 037.00 | 1 776 501.00 | | 1 472 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 334.00 | 1 567 836.00 | | 861 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 113.00 | | 6 461 113.00 | 6 461 113.00 |
FG Production vendue services | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 984.00 | | 6 586 984.00 | 6 586 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 278 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 051.00 | | | 469 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 162.00 | | | 570 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 025.00 | | | -532 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 148.00 | 6 588 717.00 | | 6 752 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 473.00 | 6 829 649.00 | | 7 402 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 324.00 | -240 932.00 | | -650 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 903.00 | | 10 542.00 | 1 152 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 1 160 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 1 068 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 386.00 | | 10 542.00 | 1 060 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 397.00 | 98 682.00 | 18 627.00 | 603 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 117.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 917.00 | 98 565.00 | 18 627.00 | 593 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 13 307.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 428 327.00 | | 40 116.00 | 428 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 528.00 | 31 528.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 1 533.00 | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 151.00 | 33 061.00 | 71 644.00 | 431 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 151.00 | 46 368.00 | 71 644.00 | 461 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 832.00 | 1 052 832.00 | | 1 052 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
UX Autres créances clients | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
VC Groupe et associés | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VI Groupe et associés | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 627.00 | 407 708.00 | 82 919.00 | 490 627.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 037.00 | 1 472 037.00 | | 1 472 037.00 |