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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 269.00 | 1 621.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 753.00 | 183 013.00 | 84 739.00 | 267 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 028.00 | 183 283.00 | 153 745.00 | 337 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 704.00 | | 238 704.00 | 238 704.00 |
BZ Autres créances | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 777.00 | | 399 777.00 | 399 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 806.00 | 183 283.00 | 553 523.00 | 736 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 480.00 | 918 480.00 | | 918 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 894 027.00 | -1 372 281.00 | | -1 894 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 161.00 | -521 736.00 | | -139 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 113 108.00 | -972 364.00 | | -1 113 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 469.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 393 788.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | 74 896.00 | | 48 611.00 |
EA Autres dettes | 1 612 918.00 | 1 153 795.00 | | 1 612 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 631.00 | 1 622 480.00 | | 1 666 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 523.00 | 676 820.00 | | 553 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 270.00 | | 1 433 270.00 | 1 433 270.00 |
FG Production vendue services | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 549.00 | | 1 645 549.00 | 1 645 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799.00 | 165.00 | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 165.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 1 068.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 118 374.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -118 208.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 514.00 | 4 516 983.00 | | 1 763 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 675.00 | 5 038 719.00 | | 1 902 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 161.00 | -521 736.00 | | -139 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
UX Autres créances clients | 238 704.00 | 238 704.00 | | 238 704.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 288.00 | 1 611 288.00 | | 1 611 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 835.00 | 399 778.00 | 89 058.00 | 488 835.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 632.00 | 1 666 632.00 | | 1 666 632.00 |