| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 198.00 | 553 198.00 | | 553 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 847.00 | 650 827.00 | 83 020.00 | 733 847.00 |
BT Marchandises | 219 148.00 | 9 230.00 | 209 918.00 | 219 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 357.00 | 4 293.00 | 156 064.00 | 160 357.00 |
BZ Autres créances | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CF Disponibilités | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 550.00 | 13 523.00 | 706 027.00 | 719 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 397.00 | 664 350.00 | 789 046.00 | 1 453 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -243 765.00 | -243 765.00 | | -243 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164.00 | -650 324.00 | | -4 164.00 |
DL TOTAL (I) | -658 174.00 | -654 009.00 | | -658 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 665.00 | 13 307.00 | | 12 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 665.00 | 43 307.00 | | 12 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 371.00 | 51 002.00 | | 13 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 826.00 | 256 200.00 | | 477 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 921.00 | 1 052 832.00 | | 764 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 92 112.00 | | 117 961.00 |
EA Autres dettes | 60 476.00 | 19 891.00 | | 60 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 555.00 | 1 472 037.00 | | 1 434 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 046.00 | 861 334.00 | | 789 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 223 197.00 | | 6 223 197.00 | 6 223 197.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 197.00 | | 6 223 197.00 | 6 223 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 997 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 584.00 | 9 512.00 | | 286 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 938.00 | 1 270.00 | | 153 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 121.00 | 27 354.00 | | 175 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 643.00 | 38 136.00 | | 615 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 371.00 | 72 497.00 | | 283 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 334.00 | 28 613.00 | | 229 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 704.00 | 570 162.00 | | 512 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 939.00 | -532 025.00 | | 102 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 636.00 | 6 752 148.00 | | 6 957 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 800.00 | 7 402 473.00 | | 6 961 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164.00 | -650 324.00 | | -4 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 887.00 | | 3 636.00 | 1 160 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 676.00 | 733 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 676.00 | 641 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 370.00 | | 3 536.00 | 1 068 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 919.00 | | 101.00 | 82 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 452.00 | 73 138.00 | 306 186.00 | 683 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 1.00 | | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 855.00 | 73 137.00 | 306 186.00 | 673 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 307.00 | | 30 642.00 | 43 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 388 211.00 | | 187 787.00 | 388 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 568.00 | 9 230.00 | 187 851.00 | 392 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 875.00 | 9 230.00 | 218 493.00 | 435 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 230.00 | 43 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 921.00 | 764 921.00 | | 764 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VB T. V. A. | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
VC Groupe et associés | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VI Groupe et associés | 453 886.00 | 453 886.00 | | 453 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VP Divers | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 360.00 | 347 341.00 | 83 020.00 | 430 360.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 555.00 | 1 434 555.00 | | 1 434 555.00 |