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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 426.00 | 154 814.00 | 12 613.00 | 167 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 632.00 | 340 811.00 | 143 821.00 | 484 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 732.00 | 505 223.00 | 240 510.00 | 745 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 309 535.00 | 29 962.00 | 279 573.00 | 309 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 009.00 | 14 257.00 | 21 752.00 | 36 009.00 |
BZ Autres créances | 880 757.00 | | 880 757.00 | 880 757.00 |
CF Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 093.00 | 44 219.00 | 1 193 874.00 | 1 238 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 826.00 | 549 442.00 | 1 434 384.00 | 1 983 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 480.00 | 918 480.00 | | 918 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -990 197.00 | -898 253.00 | | -990 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 095.00 | -91 943.00 | | -382 095.00 |
DK Provisions réglementées | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | -451 531.00 | -70 117.00 | | -451 531.00 |
DP Provisions pour risques | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 439.00 | 13 875.00 | | 22 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 740.00 | 50 176.00 | | 58 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 599.00 | 47 895.00 | | 90 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 717.00 | 1 271 755.00 | | 354 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 504.00 | 102 332.00 | | 76 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | 1 297 707.00 | 116 162.00 | | 1 297 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 175.00 | 1 844 676.00 | | 1 827 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 384.00 | 1 824 735.00 | | 1 434 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056 882.00 | | 5 056 882.00 | 5 056 882.00 |
FG Production vendue services | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 116.00 | | 5 065 116.00 | 5 065 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 962.00 | |
GE Autres charges | | | 101 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108.00 | 200 423.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 316 567.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 67 598.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 143 843.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | 172 724.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 340.00 | 6 182 570.00 | | 5 294 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 435.00 | 6 274 513.00 | | 5 676 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 095.00 | -91 943.00 | | -382 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 952.00 | | | 710 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 064.00 | | | 545 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 526.00 | 36 697.00 | | 468 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 928.00 | 36 697.00 | | 458 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 789.00 | 108.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 176.00 | 22 439.00 | 13 875.00 | 50 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 258.00 | 29 962.00 | 11 258.00 | 11 258.00 |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | -1.00 | | 14 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 516.00 | 29 961.00 | 11 258.00 | 25 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 692.00 | 53 189.00 | 25 241.00 | 75 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 717.00 | 354 717.00 | | 354 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
UX Autres créances clients | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VB T. V. A. | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VC Groupe et associés | 593 192.00 | 593 192.00 | | 593 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 707.00 | 1 297 707.00 | | 1 297 707.00 |
VP Divers | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 516.00 | 917 439.00 | 84 076.00 | 1 001 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 175.00 | 1 827 175.00 | | 1 827 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |