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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 426.00 | 159 031.00 | 8 395.00 | 167 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 536.00 | 368 834.00 | 120 702.00 | 489 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 505.00 | 537 463.00 | 216 042.00 | 753 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 221 601.00 | 11 409.00 | 210 192.00 | 221 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BZ Autres créances | 210 599.00 | | 210 599.00 | 210 599.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 187.00 | 11 409.00 | 460 778.00 | 472 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 692.00 | 548 872.00 | 676 820.00 | 1 225 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 480.00 | 918 480.00 | | 918 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 281.00 | -990 197.00 | | -1 372 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 736.00 | -382 095.00 | | -521 736.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | 681.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | -972 364.00 | -451 531.00 | | -972 364.00 |
DP Provisions pour risques | 5 469.00 | 36 301.00 | | 5 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 236.00 | 22 439.00 | | 21 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 705.00 | 58 740.00 | | 26 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 788.00 | 354 717.00 | | 393 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 896.00 | 76 504.00 | | 74 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 648.00 | | |
EA Autres dettes | 1 153 795.00 | 1 297 707.00 | | 1 153 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 480.00 | 1 827 175.00 | | 1 622 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 820.00 | 1 434 384.00 | | 676 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 472.00 | | 4 357 472.00 | 4 357 472.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 952.00 | | 4 357 952.00 | 4 357 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 34 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 108.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 108.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 306.00 | 2 113.00 | | 117 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | 789.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 374.00 | 2 901.00 | | 118 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 208.00 | -2 793.00 | | -118 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 299.00 | | | -8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 982.00 | 5 294 340.00 | | 4 516 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 719.00 | 5 676 435.00 | | 5 038 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 736.00 | -382 095.00 | | -521 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 732.00 | | 7 773.00 | 745 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 058.00 | | 4 905.00 | 652 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 076.00 | | 2 868.00 | 84 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 223.00 | 32 241.00 | | 505 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 625.00 | 32 240.00 | | 495 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 681.00 | 1 068.00 | 165.00 | 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 740.00 | 26 705.00 | 58 740.00 | 58 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 421.00 | 27 773.00 | 58 905.00 | 59 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 705.00 | 58 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 068.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 788.00 | 393 788.00 | | 393 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
UX Autres créances clients | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 795.00 | 1 153 795.00 | | 1 153 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VP Divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 175.00 | 176 175.00 | | 176 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 095.00 | 220 151.00 | 86 944.00 | 307 095.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 480.00 | 1 622 480.00 | | 1 622 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |