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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 23 326.00 | -2 238.00 | 21 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 287.00 | 24 765.00 | 144 522.00 | 169 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 383.00 | 24 765.00 | 189 618.00 | 214 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DL TOTAL (I) | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 595.00 | | 389 595.00 | 389 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 595.00 | | 389 595.00 | 389 595.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 653.00 | | | 389 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 002.00 | | | 377 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 808.00 | 1 957.00 | | 22 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | 1 957.00 | | 21 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 809.00 | 40 199.00 | 4 610.00 | 44 809.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YT Sous‐traitance | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 374.00 | | | 173 374.00 |