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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | 4 278.00 | 357.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 470.00 | 4 278.00 | 147 192.00 | 151 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 670.00 | 4 278.00 | 193 393.00 | 197 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 710.00 | 57 312.00 | | 71 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 14 399.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 84 646.00 | 80 510.00 | | 84 646.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 2 176.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 535.00 | | 14 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 099.00 | 81 663.00 | | 93 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 746.00 | 105 874.00 | | 108 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 393.00 | 186 384.00 | | 193 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 528.00 | 178.00 | 18 428.00 | 22 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 178.00 | 16 988.00 | 21 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |