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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 4 566.00 | 1 144.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 585.00 | 4 566.00 | 148 019.00 | 152 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 650.00 | 4 566.00 | 210 084.00 | 214 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 846.00 | 71 710.00 | | 75 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221.00 | 4 136.00 | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 90 867.00 | 84 646.00 | | 90 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 638.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 221.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 788.00 | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 735.00 | 93 099.00 | | 102 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 217.00 | 108 746.00 | | 119 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 084.00 | 193 393.00 | | 210 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 389.00 | 100.00 | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 389.00 | 100.00 | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 377.00 | 42 652.00 | 4 725.00 | 47 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 217.00 | 119 217.00 | | 119 217.00 |