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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 21 088.00 | 535.00 | 21 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 866.00 | 22 527.00 | 147 339.00 | 169 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 911.00 | 22 527.00 | 186 384.00 | 208 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 312.00 | 50 252.00 | | 57 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | 7 060.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 80 510.00 | 66 112.00 | | 80 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 217.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 2 189.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 24 433.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | 87 230.00 | | 81 663.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 874.00 | 114 301.00 | | 105 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 384.00 | 180 413.00 | | 186 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 287.00 | | 579.00 | 169 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | | 535.00 | 21 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | 44.00 | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | | 2 238.00 | 24 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | | 2 238.00 | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 308.00 | 36 655.00 | 4 654.00 | 41 308.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 512.00 | 7 682.00 | | 15 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 190.00 | 13 262.00 | | 13 190.00 |
ST Autres comptes | 123 837.00 | 161 050.00 | | 123 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 927.00 | 30 819.00 | | 10 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
YT Sous‐traitance | 33 740.00 | 21 223.00 | | 33 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | -460.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 938.00 | 7 222.00 | | 16 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 865.00 | 13 693.00 | | 20 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 727.00 | 7 036.00 | | 6 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 694.00 | 226 354.00 | | 181 694.00 |