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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 622.00 | 358.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 3 393.00 | 6 354.00 | 9 748.00 |
040 Immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 323.00 | 4 015.00 | 45 308.00 | 49 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 065.00 | 17 948.00 | 96 117.00 | 114 065.00 |
072 Créances – Autres | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
084 Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 024.00 | 17 948.00 | 162 076.00 | 180 024.00 |
110 Total général Actif | 229 348.00 | 21 963.00 | 207 384.00 | 229 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 527.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -340 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 114 283.00 | | | 1 114 283.00 |
230 Autres produits | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 127 161.00 | | | 1 127 161.00 |
242 Autres charges externes. | 647 031.00 | | | 647 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 482 051.00 | | | 482 051.00 |
252 Charges sociales | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
262 Autres charges | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 241 164.00 | | | 1 241 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 002.00 | | | -114 002.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175 810.00 | | | -175 810.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |