|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 948.00 | 32.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 748.00 | 6 633.00 | 19 115.00 | 25 748.00 |
040 Immobilisations financières | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 603.00 | 7 581.00 | 51 022.00 | 58 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 188.00 | 17 948.00 | 156 240.00 | 174 188.00 |
072 Créances – Autres | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
084 Disponibilités | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 648.00 | 17 948.00 | 233 700.00 | 251 648.00 |
110 Total général Actif | 310 251.00 | 25 529.00 | 284 722.00 | 310 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 527.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -357 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -449 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 643 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 548.00 | 16 893.00 | 37 655.00 | 54 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 058.00 | 17 873.00 | 70 185.00 | 88 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 150.00 | 17 948.00 | 151 202.00 | 169 150.00 |
BZ Autres créances | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CF Disponibilités | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 071.00 | 17 948.00 | 234 123.00 | 252 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 128.00 | 35 821.00 | 304 308.00 | 340 128.00 |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 207 141.00 | | | 1 207 141.00 |
230 Autres produits | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 248 764.00 | | | 1 248 764.00 |
242 Autres charges externes. | 667 846.00 | | | 667 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 461 573.00 | | | 461 573.00 |
252 Charges sociales | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 228 168.00 | | | 1 228 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 938.00 | | | -108 938.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -466 265.00 | | | -466 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
DL TOTAL (I) | -350 172.00 | | | -350 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
EA Autres dettes | 454 666.00 | | | 454 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 479.00 | | | 654 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 479.00 | | | 654 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 530.00 | | | 530.00 |
FG Production vendue services | 1 354 882.00 | | 1 354 882.00 | 1 354 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 882.00 | | 1 354 882.00 | 1 354 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 221.00 | |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 272.00 | | | 241 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 482.00 | | | 1 383 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 012.00 | | | 1 284 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 603.00 | | 37 600.00 | 58 603.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 32 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 88 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 54 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | 36 800.00 | 25 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 876.00 | | 800.00 | 31 876.00 |
|
6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581.00 | 18 292.00 | 8 000.00 | 7 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 32.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 18 260.00 | 8 000.00 | 6 633.00 |
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7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 666.00 | 454 666.00 | | 454 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
UX Autres créances clients | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 419.00 | 207 889.00 | 32 530.00 | 240 419.00 |
VW T.V.A. | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 479.00 | 654 479.00 | | 654 479.00 |
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11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
ST Autres comptes | 486 110.00 | | | 486 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
YT Sous‐traitance | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 647.00 | | | 270 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 183.00 | | | 733 183.00 |
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16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |