|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 1 836.00 | 3 144.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 190.00 | 13 091.00 | 28 099.00 | 41 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 490.00 | 14 926.00 | 82 564.00 | 97 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 513.00 | 17 948.00 | 311 565.00 | 329 513.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 365.00 | 17 948.00 | 369 417.00 | 387 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 855.00 | 32 875.00 | 451 981.00 | 484 855.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -362 533.00 | | | -362 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | -326 195.00 | | | -326 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 004.00 | | | 243 004.00 |
EA Autres dettes | 408 485.00 | | | 408 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 176.00 | | | 778 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 981.00 | | | 451 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 176.00 | | | 778 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 667.00 | 343 034.00 | 1 667 701.00 | 1 324 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 667.00 | 343 034.00 | 1 667 701.00 | 1 324 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 910.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 196.00 | | | -21 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 884.00 | | | 1 712 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 170.00 | | | 1 693 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 900.00 | | 52 389.00 | 102 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 4 000.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 220.00 | | 30 769.00 | 68 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 700.00 | | 17 620.00 | 33 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 279.00 | 11 737.00 | 27 090.00 | 30 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 855.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 299.00 | 10 882.00 | 27 090.00 | 29 299.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 485.00 | 408 485.00 | | 408 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
UX Autres créances clients | 307 975.00 | 307 975.00 | | 307 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 910.00 | 356 589.00 | 51 320.00 | 407 910.00 |
VW T.V.A. | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 176.00 | 778 176.00 | | 778 176.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
ST Autres comptes | 531 900.00 | | | 531 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 416.00 | | | 192 416.00 |
YT Sous‐traitance | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 204.00 | | | 306 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 185.00 | | | 835 185.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |