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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 220.00 | 29 299.00 | 38 921.00 | 68 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 900.00 | 30 279.00 | 72 621.00 | 102 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 419.00 | 17 948.00 | 210 471.00 | 228 419.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 397.00 | 17 948.00 | 232 449.00 | 250 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 297.00 | 48 227.00 | 305 070.00 | 353 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -366 796.00 | | | -366 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | -345 908.00 | | | -345 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 804.00 | | | 182 804.00 |
EA Autres dettes | 412 280.00 | | | 412 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 978.00 | | | 650 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 070.00 | | | 305 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 978.00 | | | 650 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 402.00 | | 1 425 402.00 | 1 425 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 402.00 | | 1 425 402.00 | 1 425 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 284.00 | | | -23 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 155.00 | | | 1 438 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 892.00 | | | 1 433 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 058.00 | | 36 410.00 | 88 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 568.00 | 102 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 538.00 | 68 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | | 32 210.00 | 54 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 530.00 | | 4 200.00 | 32 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873.00 | 30 944.00 | 18 538.00 | 17 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | 30 944.00 | 18 538.00 | 16 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 280.00 | 412 280.00 | | 412 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 426.00 | 235 726.00 | 33 700.00 | 269 426.00 |
VW T.V.A. | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 978.00 | 650 978.00 | | 650 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
ST Autres comptes | 438 334.00 | | | 438 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
YT Sous‐traitance | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 592.00 | | | 703 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |