| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 3 836.00 | 1 144.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 19 610.00 | 22 562.00 | 42 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 471.00 | 23 445.00 | 75 026.00 | 98 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 850.00 | 17 948.00 | 61 902.00 | 79 850.00 |
BZ Autres créances | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 100.00 | 17 948.00 | 120 152.00 | 138 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 572.00 | 41 393.00 | 195 178.00 | 236 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DH Report à nouveau | -342 819.00 | | | -342 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | -308 825.00 | | | -308 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
EA Autres dettes | 363 611.00 | | | 363 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 003.00 | | | 504 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 003.00 | | | 504 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 511.00 | 220 665.00 | 1 105 177.00 | 884 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 511.00 | 220 665.00 | 1 105 177.00 | 884 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 150.00 | | | 1 224 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 781.00 | | | 1 206 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 490.00 | | 10 739.00 | 97 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 98 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 42 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 190.00 | | 10 739.00 | 41 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 926.00 | 10 604.00 | 2 085.00 | 14 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 2 000.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 8 604.00 | 2 085.00 | 13 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 611.00 | 363 611.00 | | 363 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 631.00 | 137 311.00 | 51 320.00 | 188 631.00 |
VW T.V.A. | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 003.00 | 504 003.00 | | 504 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
ST Autres comptes | 347 916.00 | | | 347 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
YT Sous‐traitance | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 830.00 | | | 702 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |