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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 540.00 | | 784 540.00 | 784 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 695.00 | | 784 695.00 | 784 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BZ Autres créances | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 752.00 | | 132 752.00 | 132 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 447.00 | | 917 447.00 | 917 447.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 543 361.00 | 440 358.00 | | 543 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 298.00 | 103 003.00 | | -157 298.00 |
DL TOTAL (I) | 394 313.00 | 551 611.00 | | 394 313.00 |
DP Provisions pour risques | 121 974.00 | 143 629.00 | | 121 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 974.00 | 143 629.00 | | 121 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 880.00 | 126 274.00 | | 65 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 047.00 | 103 706.00 | | 32 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 782.00 | 132 135.00 | | 109 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | 835.00 | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | 190 066.00 | 474 787.00 | | 190 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 160.00 | 837 737.00 | | 401 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 447.00 | 1 532 977.00 | | 917 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
FD Production vendue biens | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 246.00 | | 392 246.00 | 392 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 240.00 | | | 611 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 240.00 | | | 611 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 846.00 | | | -550 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 377.00 | 131 151.00 | | 474 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 675.00 | 28 148.00 | | 631 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 298.00 | 103 003.00 | | -157 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 629.00 | | 21 655.00 | 143 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 629.00 | | 21 655.00 | 143 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 066.00 | 190 066.00 | | 190 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 931.00 | 132 391.00 | 784 540.00 | 916 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 113.00 | 369 113.00 | | 369 113.00 |