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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 6 097.00 | 582.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944 179.00 | | 2 944 179.00 | 2 944 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 859.00 | 6 097.00 | 2 944 761.00 | 2 950 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618 052.00 | | 1 618 052.00 | 1 618 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 299.00 | 49 920.00 | 7 378.00 | 57 299.00 |
BZ Autres créances | 575 378.00 | | 575 378.00 | 575 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 020.00 | | 735 020.00 | 735 020.00 |
CF Disponibilités | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 600.00 | | 691 600.00 | 691 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 251.00 | 49 920.00 | 3 722 330.00 | 3 772 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 110.00 | 56 018.00 | 6 667 092.00 | 6 723 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 413.00 | 1 723 089.00 | | 2 150 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 120.00 | 427 324.00 | | 70 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 708.00 | 2 158 588.00 | | 2 228 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 481.00 | 1 376 159.00 | | 1 200 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 481.00 | 1 376 159.00 | | 1 200 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 440.00 | 958 440.00 | | 958 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 946.00 | 501 348.00 | | 519 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 373.00 | 2 559 902.00 | | 962 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | 29 479.00 | | 16 656.00 |
EA Autres dettes | 120 649.00 | 84 921.00 | | 120 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 838.00 | 859 005.00 | | 659 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 903.00 | 4 993 096.00 | | 3 237 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 092.00 | 8 527 843.00 | | 6 667 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 182.00 | | | 926 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 182.00 | | | 926 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923 080.00 | | | 923 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 42 632.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 575.00 | 4 908 666.00 | | 1 414 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 455.00 | 4 481 342.00 | | 1 344 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 120.00 | 427 324.00 | | 70 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 593.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 593.00 | | 5 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 440.00 | 958 440.00 | | 958 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 373.00 | 962 373.00 | | 962 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 838.00 | 659 838.00 | | 659 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944 179.00 | | 2 944 179.00 | 2 944 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 276.00 | 1 324 276.00 | | 1 324 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 455.00 | 1 324 276.00 | 2 944 179.00 | 4 268 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 957.00 | 2 717 957.00 | | 2 717 957.00 |