| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 5 505.00 | 1 175.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944 179.00 | | 2 944 179.00 | 2 944 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 859.00 | 5 505.00 | 2 945 354.00 | 2 950 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059 048.00 | | 3 059 048.00 | 3 059 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 666.00 | 49 920.00 | 282 745.00 | 332 666.00 |
BZ Autres créances | 504 838.00 | | 504 838.00 | 504 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 500.00 | | 731 500.00 | 731 500.00 |
CF Disponibilités | 353 308.00 | | 353 308.00 | 353 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 050.00 | | 651 050.00 | 651 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 409.00 | 49 920.00 | 5 582 489.00 | 5 632 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 268.00 | 55 425.00 | 8 527 843.00 | 8 583 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 500.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 089.00 | 1 333 562.00 | | 1 723 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 324.00 | 389 527.00 | | 427 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 588.00 | 1 731 339.00 | | 2 158 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376 159.00 | 1 084 147.00 | | 1 376 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 159.00 | 1 084 147.00 | | 1 376 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 440.00 | 693 840.00 | | 958 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 348.00 | 68 991.00 | | 501 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 902.00 | 1 923 863.00 | | 2 559 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | 51 991.00 | | 29 479.00 |
EA Autres dettes | 84 921.00 | 84 846.00 | | 84 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 005.00 | 1 062 512.00 | | 859 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 096.00 | 3 886 093.00 | | 4 993 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 843.00 | 6 701 579.00 | | 8 527 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | |
FG Production vendue services | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 310.00 | 4 498 200.00 | 4 775 510.00 | 277 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 168.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 632.00 | 34 816.00 | | 42 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 666.00 | 2 824 610.00 | | 4 908 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 342.00 | 2 435 083.00 | | 4 481 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 324.00 | 389 527.00 | | 427 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 1 850.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 1 850.00 | | 3 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 440.00 | 958 440.00 | | 958 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 902.00 | 2 559 902.00 | | 2 559 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 005.00 | 859 005.00 | | 859 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944 179.00 | | 2 944 179.00 | 2 944 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488 554.00 | 1 488 554.00 | | 1 488 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 733.00 | 1 488 554.00 | 2 944 179.00 | 4 432 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 748.00 | 4 491 748.00 | | 4 491 748.00 |