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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 3 655.00 | 3 025.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044 986.00 | | 1 044 986.00 | 1 044 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 666.00 | 3 655.00 | 1 048 011.00 | 1 051 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321 748.00 | | 4 321 748.00 | 4 321 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 323.00 | 49 920.00 | 330 402.00 | 380 323.00 |
BZ Autres créances | 287 359.00 | | 287 359.00 | 287 359.00 |
CF Disponibilités | 669 060.00 | | 669 060.00 | 669 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 489.00 | 49 920.00 | 5 653 568.00 | 5 703 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 155.00 | 53 575.00 | 6 701 579.00 | 6 755 155.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 562.00 | 7 590.00 | | 1 333 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 527.00 | 1 325 972.00 | | 389 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 339.00 | 1 341 812.00 | | 1 731 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 147.00 | 957 448.00 | | 1 084 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 147.00 | 957 448.00 | | 1 084 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 840.00 | 546 840.00 | | 693 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 991.00 | 3 474.00 | | 68 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 863.00 | 2 684 880.00 | | 1 923 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 282 237.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 84 846.00 | 44 056.00 | | 84 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 512.00 | 1 257 341.00 | | 1 062 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 093.00 | 4 818 827.00 | | 3 886 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 579.00 | 7 118 087.00 | | 6 701 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | |
FG Production vendue services | 215 599.00 | | 215 599.00 | 215 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 599.00 | 2 499 000.00 | 2 714 599.00 | 215 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 232.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 13 580.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 13 660.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 156 909.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 157 252.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 204 765.00 | | 34 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 610.00 | 9 419 379.00 | | 2 824 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 083.00 | 8 093 406.00 | | 2 435 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 527.00 | 1 325 972.00 | | 389 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 1 850.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 850.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 957 448.00 | 236 232.00 | 109 532.00 | 957 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 920.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 890.00 | 693 890.00 | | 693 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 863.00 | 1 923 863.00 | | 1 923 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 512.00 | 1 062 512.00 | | 1 062 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044 986.00 | | 1 044 986.00 | 1 044 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 681.00 | 712 681.00 | | 712 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 667.00 | 712 681.00 | 1 044 986.00 | 1 757 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 102.00 | 3 817 102.00 | | 3 817 102.00 |