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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 1 805.00 | 4 875.00 | 6 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869.00 | 1 805.00 | 5 064.00 | 6 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893 876.00 | | 5 893 876.00 | 5 893 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 927.00 | | 489 927.00 | 489 927.00 |
BZ Autres créances | 237 502.00 | | 237 502.00 | 237 502.00 |
CF Disponibilités | 491 719.00 | | 491 719.00 | 491 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 023.00 | | 7 113 023.00 | 7 113 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 892.00 | 1 805.00 | 7 118 087.00 | 7 119 892.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 590.00 | 386 063.00 | | 7 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 972.00 | -378 473.00 | | 1 325 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 812.00 | 15 840.00 | | 1 341 812.00 |
DP Provisions pour risques | 957 448.00 | 100 320.00 | | 957 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 448.00 | 100 320.00 | | 957 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 840.00 | 13 580.00 | | 546 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | 7 084.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 880.00 | 113 438.00 | | 2 684 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 237.00 | 2 637.00 | | 282 237.00 |
EA Autres dettes | 44 056.00 | 44 479.00 | | 44 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 341.00 | | | 1 257 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 827.00 | 181 218.00 | | 4 818 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 087.00 | 297 378.00 | | 7 118 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 874.00 | 9 134 940.00 | 9 243 814.00 | 108 874.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 118.00 | 9 134 940.00 | 9 384 058.00 | 249 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580.00 | 52 300.00 | | 13 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 660.00 | 52 300.00 | | 13 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 909.00 | 627 636.00 | | 156 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 252.00 | 627 636.00 | | 157 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 592.00 | -575 336.00 | | -143 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 379.00 | 256 414.00 | | 9 419 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 406.00 | 634 887.00 | | 8 093 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 972.00 | -378 473.00 | | 1 325 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 320.00 | 878 783.00 | 21 655.00 | 100 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 320.00 | 878 783.00 | 21 655.00 | 100 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 840.00 | 546 840.00 | | 546 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 880.00 | 2 684 880.00 | | 2 684 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 341.00 | 1 257 341.00 | | 1 257 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VP Divers | 727 428.00 | 727 428.00 | | 727 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 236.00 | 282 236.00 | | 282 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 467.00 | 727 428.00 | 39.00 | 727 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 353.00 | 4 815 353.00 | | 4 815 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |