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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 830.00 | 21 013.00 | 24 817.00 | 45 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 202.00 | 22 385.00 | 47 817.00 | 70 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
060 Stock marchandises | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
110 Total général Actif | 110 938.00 | 22 385.00 | 88 552.00 | 110 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 734.00 | | | 164 734.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 651.00 | | | 187 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
252 Charges sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 695.00 | | | 20 695.00 |