| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 20 564.00 | 18 574.00 | 1 990.00 | 20 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561.00 | 3 484.00 | 77.00 | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943.00 | 8 721.00 | 4 222.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 068.00 | 30 779.00 | 29 290.00 | 60 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BT Marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 177.00 | 30 779.00 | 70 399.00 | 101 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 581.00 | 8 000.00 | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215.00 | -2 419.00 | | 10 215.00 |
DL TOTAL (I) | 16 897.00 | 6 681.00 | | 16 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 676.00 | 55 276.00 | | 46 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 13 024.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931.00 | 7 592.00 | | 2 931.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 502.00 | 82 380.00 | | 53 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 399.00 | 89 061.00 | | 70 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
FG Production vendue services | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 12.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -12.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 540.00 | 156 438.00 | | 164 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 324.00 | 158 856.00 | | 154 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 215.00 | -2 419.00 | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 751.00 | 3 041.00 | 10 012.00 | 37 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | 3 041.00 | 8 640.00 | 36 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 676.00 | 12 591.00 | 34 085.00 | 46 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 502.00 | 19 417.00 | 34 085.00 | 53 502.00 |