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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 19 622.00 | 14 915.00 | 4 708.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 8 763.00 | 468.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 9 029.00 | 6 061.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 316.00 | 34 078.00 | 34 237.00 | 68 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BT Marchandises | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 077.00 | 34 078.00 | 70 999.00 | 105 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 11 231.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211.00 | 20 331.00 | | 9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 093.00 | 12 595.00 | | 28 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 1 469.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 10 852.00 | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 20 547.00 | | 9 164.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 788.00 | 45 463.00 | | 61 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 999.00 | 65 794.00 | | 70 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 512.00 | 2 594.00 | | 39 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1 592.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
FG Production vendue services | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 024.00 | 204 636.00 | | 171 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 914.00 | 193 404.00 | | 170 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | 11 231.00 | | 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 745.00 | 2 660.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 087.00 | 5 811.00 | 22 276.00 | 28 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 788.00 | 39 512.00 | 22 276.00 | 61 788.00 |