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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 19 622.00 | 16 734.00 | 2 889.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 9 153.00 | 77.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 10 492.00 | 4 599.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 316.00 | 37 751.00 | 30 565.00 | 68 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BT Marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CF Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 812.00 | 37 751.00 | 89 061.00 | 126 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 419.00 | 111.00 | | -2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 681.00 | 9 211.00 | | 6 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 276.00 | 28 093.00 | | 55 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 7 986.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 16 466.00 | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | 9 164.00 | | 7 592.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 380.00 | 61 788.00 | | 82 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 061.00 | 70 999.00 | | 89 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
FG Production vendue services | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 142.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 142.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -142.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 438.00 | 171 024.00 | | 156 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 856.00 | 170 914.00 | | 158 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 419.00 | 111.00 | | -2 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | 2 745.00 | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 078.00 | 3 672.00 | | 34 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 706.00 | 3 672.00 | | 32 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 276.00 | 38 922.00 | 16 354.00 | 55 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 380.00 | 66 026.00 | 16 354.00 | 82 380.00 |