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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 24 904.00 | 19 039.00 | 43 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 316.00 | 26 276.00 | 42 039.00 | 68 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
060 Stock marchandises | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
110 Total général Actif | 106 961.00 | 26 276.00 | 80 685.00 | 106 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 002.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
252 Charges sociales | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 629.00 | | | 205 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 696.00 | | | 28 696.00 |