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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 371.00 | 4 155.00 | 10 215.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 171.00 | 4 155.00 | 194 015.00 | 198 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BZ Autres créances | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CF Disponibilités | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 343.00 | | 316 343.00 | 316 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 514.00 | 4 155.00 | 510 359.00 | 514 514.00 |
CU Autres participations | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 473.00 | 18 203.00 | | 45 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 27 269.00 | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 61 686.00 | 47 673.00 | | 61 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 466.00 | 100 520.00 | | 151 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 066.00 | 82 045.00 | | 133 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 522.00 | 39 687.00 | | 31 522.00 |
EA Autres dettes | 55 280.00 | 45 544.00 | | 55 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 672.00 | 267 797.00 | | 448 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 359.00 | 315 471.00 | | 510 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 822.00 | | 621 822.00 | 621 822.00 |
FG Production vendue services | 298 339.00 | | 298 339.00 | 298 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 162.00 | | 920 162.00 | 920 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 300.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | 6 300.00 | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 12 582.00 | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 376.00 | 891 500.00 | | 933 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 363.00 | 864 230.00 | | 919 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | 27 269.00 | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 220.00 | | 113 951.00 | 86 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 183 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 198 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | 6 051.00 | 8 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 900.00 | | 107 900.00 | 77 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 2 589.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 2 589.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UX Autres créances clients | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 336.00 | 17 430.00 | 59 906.00 | 77 336.00 |
VI Groupe et associés | 151 467.00 | 151 467.00 | | 151 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 673.00 | 388 767.00 | 59 906.00 | 448 673.00 |