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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 673.00 | 6 980.00 | 11 692.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 153.00 | 6 980.00 | 345 172.00 | 352 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
BZ Autres créances | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
CF Disponibilités | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 704.00 | 6 980.00 | 617 723.00 | 624 704.00 |
CU Autres participations | 333 480.00 | | 333 480.00 | 333 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 486.00 | 45 473.00 | | 59 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | 14 012.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 76 595.00 | 61 686.00 | | 76 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 945.00 | 77 336.00 | | 59 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 095.00 | 151 466.00 | | 227 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 774.00 | 133 066.00 | | 141 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | 31 522.00 | | 28 253.00 |
EA Autres dettes | 84 058.00 | 55 280.00 | | 84 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 128.00 | 448 672.00 | | 541 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 723.00 | 510 359.00 | | 617 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 020.00 | | 662 020.00 | 662 020.00 |
FG Production vendue services | 345 571.00 | | 345 571.00 | 345 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 591.00 | | 1 007 591.00 | 1 007 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 416.00 | 2 000.00 | | 60 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 416.00 | 2 000.00 | | 60 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 506.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 956.00 | 8 068.00 | | 75 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 711.00 | 8 574.00 | | 76 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 294.00 | -6 574.00 | | -16 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 8 810.00 | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 853.00 | 933 376.00 | | 1 077 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 944.00 | 919 363.00 | | 1 062 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | 14 012.00 | | 14 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 171.00 | | 190 009.00 | 198 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 027.00 | 352 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 027.00 | 18 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | | 80 329.00 | 14 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 800.00 | | 109 680.00 | 183 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156.00 | 2 895.00 | 70.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | 2 895.00 | 70.00 | 4 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
UX Autres créances clients | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 920.00 | 17 683.00 | 42 237.00 | 59 920.00 |
VI Groupe et associés | 227 096.00 | 227 096.00 | | 227 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 129.00 | 498 892.00 | 42 237.00 | 541 129.00 |