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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 10 113.00 | 3 268.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 541.00 | 10 113.00 | 436 428.00 | 446 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 326.00 | | 258 326.00 | 258 326.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 542.00 | 10 113.00 | 740 429.00 | 750 542.00 |
CU Autres participations | 433 160.00 | | 433 160.00 | 433 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 549.00 | 74 395.00 | | 103 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 021.00 | 29 154.00 | | 29 021.00 |
DL TOTAL (I) | 134 771.00 | 105 749.00 | | 134 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 42 247.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 179.00 | 300 725.00 | | 288 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 954.00 | 77 270.00 | | 85 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 694.00 | 32 344.00 | | 43 694.00 |
EA Autres dettes | 154 676.00 | 116 060.00 | | 154 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 658.00 | 568 648.00 | | 605 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 429.00 | 674 398.00 | | 740 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 313.00 | 544 338.00 | | 597 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 168.00 | | 626 168.00 | 626 168.00 |
FG Production vendue services | 353 564.00 | | 353 564.00 | 353 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 733.00 | | 979 733.00 | 979 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 3 349.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 3 349.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 630.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 862.00 | 3 349.00 | | 45 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 402.00 | 3 979.00 | | 46 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -630.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 11 918.00 | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 490.00 | 970 662.00 | | 1 039 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 468.00 | 941 508.00 | | 1 010 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 021.00 | 29 154.00 | | 29 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 541.00 | | 83 981.00 | 446 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 822.00 | 433 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 981.00 | 446 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 159.00 | 13 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | 72 159.00 | 13 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 160.00 | | 11 822.00 | 433 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 2 829.00 | 856.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 2 829.00 | 856.00 | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
UX Autres créances clients | 258 326.00 | 258 326.00 | | 258 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 152.00 | 24 807.00 | 8 344.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 288 179.00 | 288 179.00 | | 288 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 713.00 | 291 713.00 | | 291 713.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 658.00 | 597 313.00 | 8 344.00 | 605 658.00 |