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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 8 140.00 | 5 240.00 | 13 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 541.00 | 8 140.00 | 438 400.00 | 446 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
BZ Autres créances | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
CF Disponibilités | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 997.00 | | 235 997.00 | 235 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 538.00 | 8 140.00 | 674 398.00 | 682 538.00 |
CU Autres participations | 433 160.00 | | 433 160.00 | 433 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 395.00 | 59 486.00 | | 74 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 154.00 | 14 908.00 | | 29 154.00 |
DL TOTAL (I) | 105 749.00 | 76 595.00 | | 105 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 247.00 | 59 945.00 | | 42 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 725.00 | 227 095.00 | | 300 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | 141 774.00 | | 77 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 344.00 | 28 253.00 | | 32 344.00 |
EA Autres dettes | 116 060.00 | 84 058.00 | | 116 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 648.00 | 541 128.00 | | 568 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 398.00 | 617 723.00 | | 674 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 758.00 | | 626 758.00 | 626 758.00 |
FG Production vendue services | 334 727.00 | | 334 727.00 | 334 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 486.00 | | 961 486.00 | 961 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349.00 | 60 416.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 60 416.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 755.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | 75 956.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 76 711.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -16 294.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 7 899.00 | | 11 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 662.00 | 1 077 853.00 | | 970 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 508.00 | 1 062 944.00 | | 941 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 154.00 | 14 908.00 | | 29 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 153.00 | | 99 680.00 | 352 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 446 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 13 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 480.00 | | 99 680.00 | 333 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 3 102.00 | 1 942.00 | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 3 102.00 | 1 942.00 | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
UX Autres créances clients | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 247.00 | 17 937.00 | 24 310.00 | 42 247.00 |
VI Groupe et associés | 300 726.00 | 300 726.00 | | 300 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 192.00 | 208 192.00 | | 208 192.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 648.00 | 544 338.00 | 24 310.00 | 568 648.00 |