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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 916.00 | 11 577.00 | 4 338.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 945.00 | 11 577.00 | 547 367.00 | 558 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 674.00 | | 193 674.00 | 193 674.00 |
BZ Autres créances | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
CF Disponibilités | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 286.00 | | 339 286.00 | 339 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 231.00 | 11 577.00 | 886 654.00 | 898 231.00 |
CU Autres participations | 543 029.00 | | 543 029.00 | 543 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 571.00 | 103 549.00 | | 132 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 166.00 | 29 021.00 | | 74 166.00 |
DL TOTAL (I) | 208 937.00 | 134 771.00 | | 208 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 307.00 | 33 152.00 | | 104 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 635.00 | 288 179.00 | | 284 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833.00 | 85 954.00 | | 76 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 442.00 | 43 694.00 | | 28 442.00 |
EA Autres dettes | 183 498.00 | 154 676.00 | | 183 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 717.00 | 605 658.00 | | 677 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 654.00 | 740 429.00 | | 886 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 635.00 | | | 284 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 188.00 | | 768 188.00 | 768 188.00 |
FG Production vendue services | 362 425.00 | | 362 425.00 | 362 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 614.00 | | 1 130 614.00 | 1 130 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 540.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 46 402.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 1 097.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 810.00 | 14 557.00 | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 383.00 | 1 039 490.00 | | 1 182 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 217.00 | 1 010 468.00 | | 1 108 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 166.00 | 29 021.00 | | 74 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 541.00 | | 141 440.00 | 446 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 952.00 | 543 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 036.00 | 558 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 083.00 | 15 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | 22 618.00 | 13 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 160.00 | | 118 821.00 | 433 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113.00 | 1 464.00 | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 1 464.00 | | 10 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
UX Autres créances clients | 193 674.00 | 193 674.00 | | 193 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307.00 | 31 564.00 | 72 743.00 | 104 307.00 |
VI Groupe et associés | 284 635.00 | 284 635.00 | | 284 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 831.00 | 307 831.00 | | 307 831.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 717.00 | 604 973.00 | 72 743.00 | 677 717.00 |