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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
BZ Autres créances | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CF Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 097.00 | | 998 097.00 | 998 097.00 |
CU Autres participations | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 509.00 | 246 912.00 | | 309 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 314.00 | 62 597.00 | | 98 314.00 |
DL TOTAL (I) | 737 824.00 | 639 509.00 | | 737 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 722.00 | 320 818.00 | | 259 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 560.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 272.00 | 371 194.00 | | 260 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 097.00 | 1 010 704.00 | | 998 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 035.00 | 116 600.00 | | 67 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | -1 922.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 965.00 | 69 965.00 | | 109 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650.00 | 7 367.00 | | 11 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 314.00 | 62 597.00 | | 98 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 594.00 | 61 357.00 | 193 238.00 | 254 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 273.00 | 67 035.00 | 193 238.00 | 260 273.00 |