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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 075.00 | | 977 075.00 | 977 075.00 |
CU Autres participations | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 453 963.00 | 407 824.00 | | 453 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 568.00 | 46 139.00 | | 50 568.00 |
DL TOTAL (I) | 834 531.00 | 783 963.00 | | 834 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 004.00 | 197 130.00 | | 133 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 552.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 544.00 | 197 682.00 | | 142 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 075.00 | 981 645.00 | | 977 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 566.00 | 67 304.00 | | 76 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114.00 | -1 508.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 974.00 | 50 974.00 | | 53 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405.00 | 4 835.00 | | 3 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 568.00 | 46 139.00 | | 50 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 378.00 | 64 400.00 | 65 978.00 | 130 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 544.00 | 76 566.00 | 65 978.00 | 142 544.00 |