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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 645.00 | | 981 645.00 | 981 645.00 |
CU Autres participations | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 407 824.00 | 309 509.00 | | 407 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 98 314.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 783 963.00 | 737 824.00 | | 783 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 130.00 | 259 722.00 | | 197 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 550.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 682.00 | 260 272.00 | | 197 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 645.00 | 998 097.00 | | 981 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 304.00 | 67 035.00 | | 67 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | 3 814.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 974.00 | 109 965.00 | | 50 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | 11 650.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 98 314.00 | | 46 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 238.00 | 62 860.00 | 130 378.00 | 193 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 682.00 | 67 305.00 | 130 378.00 | 197 682.00 |