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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 382 982.00 | | 382 982.00 | 382 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 409.00 | | 395 409.00 | 395 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 409.00 | | 395 409.00 | 395 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 500.00 | 504 531.00 | | 559 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 106.00 | 54 968.00 | | -501 106.00 |
DL TOTAL (I) | 388 394.00 | 889 500.00 | | 388 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 588.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015.00 | 67 894.00 | | 7 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 409.00 | 957 395.00 | | 395 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 900.00 | | | 421 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 900.00 | | | 421 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 233.00 | | | 971 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 233.00 | | | 971 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 333.00 | | | -549 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 896.00 | 56 971.00 | | 489 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 002.00 | 2 002.00 | | 991 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 106.00 | 54 968.00 | | -501 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 525.00 | | 23 000.00 | 949 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |