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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 395.00 | | 957 395.00 | 957 395.00 |
CU Autres participations | 949 525.00 | | 949 525.00 | 949 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 504 531.00 | 453 963.00 | | 504 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 968.00 | 50 568.00 | | 54 968.00 |
DL TOTAL (I) | 889 500.00 | 834 531.00 | | 889 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 306.00 | 133 004.00 | | 67 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 576.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 894.00 | 142 544.00 | | 67 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 395.00 | 977 075.00 | | 957 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 894.00 | 76 566.00 | | 67 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | -1 114.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 971.00 | 53 974.00 | | 56 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002.00 | 3 405.00 | | 2 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 968.00 | 50 568.00 | | 54 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |