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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 16 340.00 | 4 520.00 | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 824.00 | 49 950.00 | 47 874.00 | 97 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 7 338.00 | 2 905.00 | 10 243.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 027.00 | 73 629.00 | 394 399.00 | 468 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 628.00 | 73 629.00 | 470 999.00 | 544 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DL TOTAL (I) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 280.00 | | | 219 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 758.00 | | | 412 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 999.00 | | | 470 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 794.00 | | | 252 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
FD Production vendue biens | 490 365.00 | | 490 365.00 | 490 365.00 |
FG Production vendue services | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 327.00 | | 544 327.00 | 544 327.00 |
FM Production stockée | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 775.00 | | | 558 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 449.00 | | | 540 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 417.00 | | 25 860.00 | 448 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 468 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 108 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 707.00 | | 21 160.00 | 87 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 700.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 088.00 | 21 074.00 | | 53 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 168.00 | 4 172.00 | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 920.00 | 16 902.00 | 533.00 | 40 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 797.00 | 44 597.00 | 11 200.00 | 55 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 280.00 | 70 516.00 | 148 765.00 | 219 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 201.00 | 38 551.00 | 2 650.00 | 41 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 758.00 | 252 794.00 | 159 965.00 | 412 758.00 |