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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 724.00 | 85 958.00 | 40 767.00 | 126 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
BF Prêts | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 024.00 | 117 061.00 | 379 963.00 | 497 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 958.00 | 117 061.00 | 460 898.00 | 577 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DG Autres réserves | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
DL TOTAL (I) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 006.00 | | | 230 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 843.00 | | | 380 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 898.00 | | | 460 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
FD Production vendue biens | 488 402.00 | | 488 402.00 | 488 402.00 |
FG Production vendue services | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 728.00 | | 513 728.00 | 513 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 29 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 403.00 | | | 524 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 489.00 | | | 496 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 877.00 | | 6 296.00 | 495 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 497 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 6 296.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 800.00 | 24 260.00 | | 92 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 512.00 | 348.00 | | 20 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | 23 912.00 | | 72 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 006.00 | | 230 006.00 | 230 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UP Prêts | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 041.00 | 60 653.00 | 25 388.00 | 86 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 684.00 | 25 488.00 | 4 196.00 | 29 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 843.00 | 125 449.00 | 255 394.00 | 380 843.00 |