| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 301.00 | 104 172.00 | 24 129.00 | 128 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
BF Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 876.00 | 135 275.00 | 363 601.00 | 498 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 765.00 | 135 275.00 | 486 490.00 | 621 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308.00 | 912.00 | | 2 308.00 |
DG Autres réserves | 37 747.00 | 11 228.00 | | 37 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | 27 914.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 86 666.00 | 80 054.00 | | 86 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 962.00 | 86 041.00 | | 105 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 347.00 | 230 006.00 | | 196 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 841.00 | 21 128.00 | | 43 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 43 668.00 | | 53 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 824.00 | 380 843.00 | | 399 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 490.00 | 460 898.00 | | 486 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
FD Production vendue biens | 433 850.00 | | 433 850.00 | 433 850.00 |
FG Production vendue services | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 521.00 | | 465 521.00 | 465 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GE Autres charges | | | 17 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 659.00 | 524 403.00 | | 471 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 048.00 | 496 489.00 | | 465 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 611.00 | 27 914.00 | | 6 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 024.00 | | 3 698.00 | 497 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846.00 | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 498 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 967.00 | | 1 577.00 | 136 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 2 121.00 | 4 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 061.00 | 18 214.00 | | 117 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 201.00 | 18 214.00 | | 96 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UP Prêts | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 023.00 | 11 551.00 | 4 471.00 | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 824.00 | 203 477.00 | 196 347.00 | 399 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |