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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 860.00 | 20 512.00 | 348.00 | 20 860.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 724.00 | 62 901.00 | 63 823.00 | 126 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 9 387.00 | 856.00 | 10 243.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 877.00 | 92 800.00 | 403 077.00 | 495 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 589.00 | 92 800.00 | 489 788.00 | 582 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DG Autres réserves | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 648.00 | | | 437 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 788.00 | | | 489 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
FD Production vendue biens | 503 242.00 | | 503 242.00 | 503 242.00 |
FG Production vendue services | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 798.00 | | 569 798.00 | 569 798.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 36 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 486.00 | | | 585 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 587.00 | | | 591 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 027.00 | | 32 945.00 | 468 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 295.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 495 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 136 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 067.00 | | 29 700.00 | 108 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 3 245.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 629.00 | 19 905.00 | 733.00 | 73 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 340.00 | 4 172.00 | | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 288.00 | 15 733.00 | 733.00 | 57 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 145.00 | | 213 145.00 | 213 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 482.00 | 63 441.00 | 86 041.00 | 149 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 261.00 | 37 611.00 | 2 650.00 | 40 261.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 648.00 | 138 462.00 | 299 186.00 | 437 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |