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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 470.00 | 28 621.00 | 31 849.00 | 60 470.00 |
040 Immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 791.00 | 28 621.00 | 466 170.00 | 494 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
084 Disponibilités | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
110 Total général Actif | 556 547.00 | 28 621.00 | 527 926.00 | 556 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 075.00 | 9 865.00 | | 4 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 011.00 | 178 023.00 | | 172 011.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 3 650.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 915.00 | 191 538.00 | | 177 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 908.00 | 5 425.00 | | 2 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 84 584.00 | 94 954.00 | | 84 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 770.00 | 5 999.00 | | -1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 793.00 | 25 227.00 | | 31 793.00 |
252 Charges sociales | 7 668.00 | 3 513.00 | | 7 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 206.00 | 11 839.00 | | 13 206.00 |
262 Autres charges | | 260.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 400.00 | 147 217.00 | | 138 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 516.00 | 44 321.00 | | 39 516.00 |
294 Charges financières | 9 602.00 | 12 093.00 | | 9 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 3 867.00 | | 4 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 715.00 | 28 361.00 | | 25 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -76.00 | | | -76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 073.00 | | | 493 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 848.00 | | | 11 848.00 |