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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 61 363.00 | 2 385.00 | 63 748.00 |
040 Immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 805.00 | 61 363.00 | 442 442.00 | 503 805.00 |
060 Stock marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
110 Total général Actif | 546 913.00 | 61 363.00 | 485 550.00 | 546 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485.00 | 1 129.00 | | 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 326.00 | 243 209.00 | | 237 326.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 535.00 | 244 338.00 | | 238 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009.00 | 1 145.00 | | 2 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | 121.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 143 125.00 | 136 278.00 | | 143 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 2 091.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 398.00 | 52 430.00 | | 59 398.00 |
252 Charges sociales | 10 386.00 | 27 112.00 | | 10 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 897.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 219 916.00 | 220 085.00 | | 219 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 619.00 | 24 254.00 | | 18 619.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | 3 888.00 | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 3 055.00 | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 856.00 | 17 221.00 | | 13 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 268.00 | | | 503 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |