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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 41 981.00 | 19 093.00 | 61 074.00 |
040 Immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 679.00 | 41 981.00 | 453 698.00 | 495 679.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
110 Total général Actif | 550 512.00 | 41 981.00 | 508 531.00 | 550 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 354.00 | 4 075.00 | | 3 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 463.00 | 172 011.00 | | 190 463.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 829.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 819.00 | 177 915.00 | | 193 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340.00 | 2 908.00 | | 1 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 976.00 | 84 584.00 | | 98 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | -1 770.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 142.00 | 31 793.00 | | 32 142.00 |
252 Charges sociales | 10 727.00 | 7 668.00 | | 10 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 360.00 | 13 206.00 | | 13 360.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 537.00 | 138 400.00 | | 157 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 282.00 | 39 516.00 | | 36 282.00 |
294 Charges financières | 8 163.00 | 9 602.00 | | 8 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 4 199.00 | | 3 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 142.00 | 25 715.00 | | 22 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 791.00 | | | 494 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 888.00 | | | 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |