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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 59 630.00 | 1 444.00 | 61 074.00 |
040 Immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 160.00 | 59 630.00 | 440 529.00 | 500 160.00 |
060 Stock marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
110 Total général Actif | 532 057.00 | 59 630.00 | 472 426.00 | 532 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 268.00 | 2 162.00 | | 2 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 468.00 | 210 296.00 | | 237 468.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 3 953.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 266.00 | 216 411.00 | | 240 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 048.00 | 512.00 | | 2 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 655.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 130 532.00 | 120 591.00 | | 130 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 1 795.00 | | 982.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 786.00 | 43 900.00 | | 62 786.00 |
252 Charges sociales | 14 772.00 | 14 693.00 | | 14 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 13 152.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 63.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 034.00 | 195 362.00 | | 216 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 232.00 | 21 050.00 | | 24 232.00 |
294 Charges financières | 5 551.00 | 6 689.00 | | 5 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 063.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 879.00 | 12 298.00 | | 15 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 570.00 | | | 499 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |