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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 60 527.00 | 3 221.00 | 63 748.00 |
040 Immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 268.00 | 60 527.00 | 442 741.00 | 503 268.00 |
060 Stock marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
072 Créances – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
084 Disponibilités | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
110 Total général Actif | 563 795.00 | 60 527.00 | 503 268.00 | 563 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 129.00 | 2 268.00 | | 1 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 209.00 | 237 468.00 | | 243 209.00 |
230 Autres produits | | 530.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 338.00 | 240 266.00 | | 244 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 145.00 | 2 048.00 | | 1 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | -50.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 136 278.00 | 130 532.00 | | 136 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 982.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 430.00 | 62 786.00 | | 52 430.00 |
252 Charges sociales | 27 112.00 | 14 772.00 | | 27 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 4 497.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 467.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 085.00 | 216 034.00 | | 220 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 254.00 | 24 232.00 | | 24 254.00 |
294 Charges financières | 3 888.00 | 5 551.00 | | 3 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 2 802.00 | | 3 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 221.00 | 15 879.00 | | 17 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 160.00 | | | 500 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |