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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933.00 | 4 141.00 | 2 792.00 | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 773.00 | 23 908.00 | 43 865.00 | 67 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 705.00 | 28 048.00 | 67 657.00 | 95 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 269.00 | 187.00 | 100 082.00 | 100 269.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
CF Disponibilités | 220 628.00 | | 220 628.00 | 220 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 144.00 | 187.00 | 426 958.00 | 427 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 850.00 | 28 235.00 | 494 615.00 | 522 850.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 097.00 | 53 956.00 | | 82 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 162.00 | 50 541.00 | | 160 162.00 |
DL TOTAL (I) | 251 059.00 | 113 297.00 | | 251 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 959.00 | 38 157.00 | | 38 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 529.00 | 61 782.00 | | 72 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 956.00 | 64 755.00 | | 44 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 138.00 | 40 516.00 | | 86 138.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 23 858.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 556.00 | 229 068.00 | | 243 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 615.00 | 342 364.00 | | 494 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 222.00 | 201 770.00 | | 221 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 41 705.00 | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 41 705.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 088.00 | 9 961.00 | | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 088.00 | 9 961.00 | | 18 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | 5 523.00 | | 8 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 157.00 | 7 493.00 | | 8 157.00 |
ST Autres comptes | 39 786.00 | 38 463.00 | | 39 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 134.00 | 9 609.00 | | 16 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 672.00 | 24 249.00 | | 37 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 964.00 | 3 815.00 | | 8 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 1 903.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 467.00 | 7 426.00 | | 10 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 164.00 | 59 461.00 | | 89 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 433.00 | 65 857.00 | | 62 433.00 |
ZE Dividendes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 713.00 | 83 628.00 | | 110 713.00 |